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靜待美國CPI、財報公佈 跌深趨勢股可佈局

靜待美國CPI、財報公佈 跌深趨勢股可佈局

会外赛次轮 曾俊欣、庄吉生宝岛内战

加權指數 1110711(日線圖)

雏龙战记

市場觀察: 本週美國即將公佈6月份CPI及企業財報周開跑,勢將牽動美股及臺股走勢;另須關注美國生產者物價指數(PPI)、零售銷售及密大消費者信心指數。預期CPI維持高檔,惟近期國際原物料如金屬、糧食等價格已回落,油價從高檔回挫,後續通膨壓力可望緩解。

目前FOMC升息態度不易鬆動,研判本月再升息三碼機率高,將影響全球股市及臺股投資信心。美股第二季企業財報本週將陸續公佈,後續宜留意財報不如預期、下修Q3或全年展望等不確定性利空,可能造成修正風險。

今天选谁分手?

盤勢分析:

11日加權指數收14,340.53點,在搶反彈獲利了結賣壓下開高走低,下跌124點。年初以來大盤修正超過兩成,但融資減幅遠大於大盤跌幅、外資賣超趨緩,短線有機會醞釀反彈。若美國通膨疑慮進一步緩解,有利於臺股反彈力道,且臺股修正後本益比僅約10~12倍,處於歷史區間下緣,評價偏低。

電子業去化庫存等不確定性風險,推估庫存調整最快年底才能結束,第三季底或第四季初纔可能看到股價相對低點。現階段大幅V轉的機率不大,惟考量臺股基本面仍佳,評價偏低,建議長線佈局心態或定期定額分批介入,靜待股市真正落底。

操作建議:

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短線臺股反彈幅度,仍需基本面及資金面支持,基本面未見轉好前控好持股水位。短線鎖定跌深個股區間操作,中長線則逢低佈局產業趨勢向上、評價偏低個股。

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科技股方面,相對看好網通、工業電腦、蘋果概念股及綠能等四大族羣。網通及工業電腦將受惠於上游零組件缺料緩解、新臺幣貶值及終端需求暢旺等利多因素,今年以來營收穫利皆大幅成長,後續展望佳。

近期股價相對具支撐蘋概股,第三季將迎來蘋果新機上市題材,營運動能強勁,且該族羣股價整理已久且評價偏低,可望吸引資金佈局。綠能股則受惠能源轉型及政策扶持利多,值此股市波動之際,不啻爲相對安全之標的。

傳產族羣看好汽車零組件及航空股等強勢族羣,汽車零組件受惠中國汽車購置稅減免政策、新能源車下鄉活動及美國AM零件市場需求熱絡帶動,業績創近幾年新高,加上新臺幣貶值效益帶動,業內業外均美。另近期原物料價格下滑,如汽車端子族羣將受惠銅價下跌、成本壓力降低,有利獲利提升。

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航空股近期較多正面消息,隨疫情趨緩,國際航線紛加開班次,先前股價回落後呈現區間整理格局,整體走勢相較大盤強,未來解封開放的時間點逼近,股價仍有高點可期。

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