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張錫:兩意外相抵 臺股Q4再攻

張錫:兩意外相抵 臺股Q4再攻

國泰投信董事長張錫看臺股後市

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臺股連兩日下跌逾200點,引發市場緊張。國泰投信董事長張錫19日指出,今年大環境出現兩個意外因素,一是大陸景氣比預期差,二是AI迅速崛起接棒,兩因素相抵下,讓臺股在「萬七」附近拉鋸,他認爲漲多回檔是合理現象,景氣不佳但人氣仍在,臺股以盤代跌是好事,待明年景氣回溫、清庫存能見度高時,臺股可望上攻17,800點,甚至挑戰萬八關卡。

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張錫今年初就預測臺股「坐萬七望萬八」,目前仍維持此看法。儘管臺股短線漲多爆量整理,另除息蒸發數百點指數,近期可能進入以盤代跌格局,加上現基本面不好,大盤缺乏上漲理由,預估盤整期會拉長。但就長線來看,明年景氣可望好轉,加上AI需求實際爆發,以及PC、手機需求將明顯成長,臺股第四季可望領先反應再上攻。

張錫分析,今年來兩大意外因素相互抵銷,讓臺股陷入盤整。一是年初原本預期大陸解封后各項消費需求可回溫,帶動景氣回升,但目前看來大陸景氣比預期差,失業率攀高,零售銷售、出口及房地產都失去成長動能,近期許多投資機構都下修今年大陸的經濟成長預估。

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二是AI出線接棒。張錫認爲,AI今年爆夯是年初時未預料到的,且今年還只是反應題材面,預估明年纔會真正大爆發,他看好AI產業對臺灣供應鏈的帶動會比電動車更大,長線趨勢看好,對臺股來說,也將形成「長線保護短線」,但AI類股齊漲太快,接下來要開始慎選個股,要仔細觀察個股基本面、一一檢視財報。

張錫點出目前臺股風險一是價值風險,畢竟股票漲多就是風險;二是籌碼零亂;三是今年基本面差、庫存調整期比預期久。但他預估到第四季,對明年景氣、庫存出清狀況能見度更高後,臺股就可望再上攻。

國泰投信強調,工研院預估全球AI半導體市場2021至2026年年複合成長率(CAGR)19.9%,優於全球半導體市場的5.8%。預計2026年AI半導體市場將超過860億美元,佔半導體市場比重約11%,臺灣相關供應鏈將長遠受惠,如伺服器、特殊應用IC(ASIC)、散熱元件與PCB等產業,預期AI將推升科技股獲利重返成長軌道。展望後市,隨庫存調整近尾聲,加上第三季電子股旺季來臨,有助臺股第四季走勢。

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